Gece İşlem Stratejisi

Fiyat çizelgelerini daha önce incelediyseniz, belirli varlıkların işlem günü içindeki belirli zamanlarda yüksek ve düşük fiyat dalgalanmalarından geçtiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, yatırımcıların piyasa işlemlerine sabah başlayıp gece olduğunda bırakmasıdır. Peki, diğer yatırımcılar uykudayken alım satım yapmak mümkün mü? Bu makalede bu soruyu yanıtlıyoruz.

Nükleer kriz Japonya’yı vurduğunda çoğu Amerikalı borsacı uyuyordu. Ancak aynı anlarda diğer yatırımcılar ekonominin ve diğer hisse senetlerinin darbe alacağını düşünerek, Japon reaktörleri yapan General Electric hisselerini ellerinden çıkardılar ve ultra kısa endeksli ETF’ler satın aldılar.

Gece İşlemi nedir?

Önemli yatırım kararları almak için en iyi zaman gece olmadığından kafanız karışabilir. Ancak dünya o kadar büyük ki bir ülkede birileri uyurken diğerleri aktif oluyor. Bu nedenle, birkaç işlem oturumu vardiyalı çalışır.

Örneğin, altın veya petrol piyasalarının en aktif olduğu işlem oturumunu belirlemek zordur ama mesela Avustralya ve Yeni Zelanda dolarının en aktif olduğu vaktin Sidney piyasasının başladığı zaman olması tahmin edilebilir. Tokyo oturumu başladığında Japon Yeni’ninde büyük dalgalanmalar yaşanması normaldir. Bunun nedeni, insanların o saatlerde çalışmaya başlaması ve şirketlerin sabahları mal ihraç ve ithal etmesidir. Dolayısı ile piyasaların uykuda olduğu dönemlerde “gece işlem” stratejisini alım-satım yapmak için kullanabilirsiniz.

Gece işlem yapmak neden faydalıdır

Gece işlemi, düşük likidite ve sınırlı fiyat hareketleri ile ilgilidir. Düşük likiditenin işlem kaybetmeye yol açtığına inanılsa da gece alım satım yapanlar bunu reddedebilirler. Çünkü;

• Gece işlem yapmak, alım-satımcıların gelecekteki fiyat değişimleri hakkında daha doğru tahminler yapmalarını sağlar.
• Bir diğer önemli nokta ise geceleri finansal ürünler “uyumakta” olduğu için fiyatları etkileyebilecek haberlerin yayınlanmamasıdır. Bu nedenle daha az piyasa gürültüsü vardır.
• Ayrıca fiyat hareketleri dardır. Böylece bir yatırımcının dengeli kararlar alabilmek için zamana olur.

Gece işlem stratejisindeki tehkileler

Bir borsacı, gece vaktii karların aktif saatlerde ticaret yaparken olduğundan daha düşük olmasına hazır olmalıdır. Ancak bu vakitlerdeki daha düşük kar, daha düşük risklerle telafi edilebilir.

Ayrıca piyasa uyurken fiyatı az da olsa değişecek varlıkları belirlemek hayati önem taşıyor. Aksi halde piyasaya girmenin bir anlamı yoktur. Çünkü yatırımcı, başarısız olduğu işlemde kesinti ücreti ve zaman harcar.

Geceleri yatırım yapma tüyoları

Geceleri yatırım yapmanın bir kaç yöntemi vardır.

1. Sürekli izleme: İlk yol, piyasayı önceden tanımlanmış grafikler üzerinden izlemek, yayınlanan verileri değerlendirmek ve değişen piyasa koşullarına hızla tepki vermektir. Bu durumda, bir borsacı yeni işlemler açar ve eskilerini kapatır.
2. Doğru strateji: Piyasa koşullarını önceden değerlendirebilir, alım satım stratejinize göre kar al (take profit) ve dur emri (stop-loss) emirleri verebilirsiniz. Ayrıca, fiyat önceden belirlediğiniz seviyelere ulaştıktan sonra tetiklenecek emirler oluşturabilirsiniz.
3. Algo-yatırım:  Algoritmik alım-satımı düşünebilirsiniz. Bu, çeşitli piyasaları izleyen ve bu piyasalarda program talimatlarında yazan, önceden tanımlanmış koşulları arayan bir bilgisayar programıdır. Ticaret algoritmalarıyla nasıl başa çıkacağınızı biliyorsanız, bu yaklaşım çekici olabilir.

Gece stratejileri

Geceleri ticaret yapmanın birkaç yolu vardır. Aşağıdaki ikisi, gece ticaretinin düşük likiditesini ve oynaklığını inceliyor. 

1.Range işlemi

Fiyatın geceleri dalgalanması beklenmiyor; aralıklar içinde hareket etmesi öngörülüyor. Destek ve direnç kırılma olasılığı minimumda. Dolayısı ile Bollinger Bantları da dahil olmak üzere geri tepme göstergelerini uygulayabilirsiniz.

Yöntem basit. Fiyatın bantlardan biriyle kesişmesini beklemelisiniz. Fiyatın ters yönde toparlanması bekleniyor. Böylece, fiyat alt banttan geri döndüğünde uzun bir pozisyon veya üst banttan geri döndüğünde kısa pozisyon açabilirsiniz. 

Küçük fiyat hareketlerinin gece ticaretine özgü olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle, standart gösterge ayarları düzgün çalışmaz. Aksi takdirde, yalnızca gecikmeli sinyaller sağlarlar.

Meela, RSI göstergesini kullanırsanız, aşırı alım/satış sınırlarını 70/30’dan 60/40’a değiştirebilirsiniz. Gösterge 40 seviyesinin üzerine çıkarsa, bu alım satım işlemi başlatmanız için işaretidir. Gösterge, 60 seviyesinin altına düştüğünde ise satış işlemi başlatabilirsiniz.

2.Gece oturumlarından kaçış

Yukarıda belirtildiği gibi, fiyatın destek veya direnç seviyesinin üzerine çıkması pek olası değildir. Bu strateji, gece oturumu bittikten sonra çalışır. Gece oturumu genellikle 23:00 ile 08:00 arasındadır.

Piyasa “uyandıktan” sonraki ilk iki saat içinde fiyat hareketlerinin artması beklenir. Stratejinin fikri, uzun bir alım-satım için bir alım durdurma emri ve kısa bir alım-satım için de bir satış durdurma emri vermektir.

Fiyat bir oturum içinde dalgalandığından, alış dur emrini kanalın en yüksek noktasının birkaç pip yukarısına ve satış durdurma emrini kanalın en düşük noktasının altına ayarlamanız gerekir.

Yanlış zamanda çıkmak, bu stratejideki tehlikedir. Bir dur emri, kanalın karşı tarafında veya ortasında olabilir. Kâr al değeri, kanalın aralığına eşit olmalıdır.

Örnek

Bu örnekte EUR/GBP’yi inceliyoruz. Grafikteki mavi kareleri görebilirsiniz.

İll mavi kare gece aralığını temsil ediyor. SATIŞI DURDUR emri sabah 9’dan sonra aktifleşmiş ve ardından kısa pozisyon açılmıştır. Sonrasında ise dönüş hareketi %50’ye ulaşamadığı için SL etkinleştirilmedi. TP1 noktasındaki grafiğe baktığınızda kapanıştan sonra pozisyonun yarısının kâr ettiğini görürsünüz. Bu noktada, pozisyon yarı kapalıydı çünkü güven yoktu.

Bu sırada ikinci yarı hala açıktı ama SL seviyesi değişmişti. SL sırası daha sonra giriş noktasına kaydı. Fiyat ise toparlanmanın (rebound) ardından tekrar düşerek TP 2 seviyesine ulaştı.

Ana fikir

Gece ticareti zorlu bir stratejidir. Ancak, düşük likidite ile nasıl başa çıkacağınızı biliyorsanız ve göstergeleri gece işlem stratejisine göre özelleştirebiliyorsanız, başarılı olabilirsiniz. Ayrıca, “gece oturumu” işlem stratejisi, yatırımcılarınn dengeli kararlar ve doğru tahminler yapmasına olanak tanır.